公司通告
2013年度募集资金存放与使用情况的专项陈诉
2014-03-19股票代码：000988 股票简称：尊龙官方网站首页科技 通告编号：2014-11
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2013年度募集资金存放与使用情况的专项陈诉
本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
凭据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露通告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项陈诉格式》的要求 ，公司董事会体例了《2013年度募集资金存放和使用情况专项陈诉》（下称“专项陈诉”） 。
一、募集资金基本情况
非果然刊行股票募集资金的基本情况：
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]640号”文核准 ，公司于2011年5月实施向特定工具非果然刊行股票 ，募集资金总额为人民币759,010,000.00元 ，扣除承销费、保荐费及其他刊行用度合计人民币27,350,300.00元后 ，募集资金净额为人民币731,659,700.00元 。众环会计师事务所有限公司对公司本次非果然增发募集资金到账情况进行了审验 ，并出具了 “众环验字(2011)043号”验资陈诉 。本次非果然增发募集资金拟全部投入到以下项目：三网合一及3G用核心光器件工业化项目、新型激光全息防伪包装质料工业化项目、新型热敏功效陶瓷器件工业化项目 。
公司非果然增发募集资金净额为人民币731,659,700.00元 ，累计共使用募集资金总额543,397,819.47元 ，其中2011年度实际使用募集资金228,980,727.27元 ，2012年度实际使用募集资金177,808,952.18元 ，本年度募集资金投资项目使用136,608,140.02元 。累计募集资金利息收入为11,054,925.35元 ，其中本年度募集资金利息收入为4,016,853.42元 。截至2013年12月31日 ，募集资金专户应有余额为199,316,805.88元 ，减去本年度暂时增补流动资金尚未归还募集资金专户的150,000,000.00元 ，公司非果然增发募集资金专户实际余额为49,316,805.88元 。
具体情况如下表：
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募集资金净额 |
731,659,700.00 |
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减：2011年使用募集资金 |
-228,980,727.27 |
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减：2012年使用募集资金 |
-177,808,952.18 |
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加：2011年利息收入 |
2,460,252.86 |
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加：2012年利息收入 |
4,577,819.07 |
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年初募集资金余额 |
331,908,092.48 |
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减：2013年使用募集资金 |
-136,608,140.02 |
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加：2013年利息收入 |
4,016,853.42 |
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减：2013年增补流动资金尚未到期归还 |
-150,000,000.00 |
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2013年末募集资金余额 |
49,316,805.88 |
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其中：2013年末累计使用募集资金 |
543,397,819.47 |
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2013年末累计利息收入 |
11,054,925.35 |
二、募集资金存放和管理情况
1．《募集资金管理制度》的制定
为规范公司募集资金的使用和管理 ，最大限度地保障投资者的权益 ，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行管理措施》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等执法规则的规定和要求 ，并结合公司实际情况 ，制定了《尊龙官方网站首页募集资金管理制度》 。
2．《募集资金管理制度》的执行情况
凭据上述募集资金使用管理制度的规定 ，公司对配股及非果然增发募集资金分别实行专户存储 ，并与募集资金专户所在银行（中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行、兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行、交通银行股份有限公司武汉武昌支行）、保荐机构（宏源证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》 ，明确了各方的权利和义务 。三方监管协议得到有效履行、公司对募集资金的使用严格履行内部审批法式 ，确保专款专用 。
3．募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日 ，非果然增发募集资金具体存放情况如下：
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开户银行 |
银行账号 |
存放余额 |
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中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行 |
77550188000088852 |
22,974.48 |
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兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行 |
416040100100153632 |
102,665.78 |
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兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行 |
416040100200061113（注2） |
1,794,654.37 |
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交通银行股份有限公司武汉武昌支行 |
421864028018170098533 |
210.41 |
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中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行 |
77550188000089664 |
0.00 |
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中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行 |
77550181000041293（注1） |
0.00 |
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交通银行股份有限公司武汉武昌支行 |
421864028018170101312 |
0.00 |
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交通银行股份有限公司武汉武昌支行 |
421864028608500003944（注1） |
0.00 |
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兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行 |
416040100100160508 |
9,299.48 |
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兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行 |
416040100200068246（注2） |
21,047,784.79 |
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兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行 |
416040100200080967（注2） |
10,987,556.99 |
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兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行 |
416040100200075563 |
15,351,659.58 |
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合 计 |
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49,316,805.88 |
注1：该银行账户系与募集资金专户相关联的七天通知存款账户 。
注2：该银行账户系与募集资金专户相关联的定期存款账户 。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目的资金使用情况
非果然增发募集资金的使用情况详见本陈诉附件一《非果然增发募集资金使用情况对照表》 。
2．募集资金投资项目的实施所在、实施方式变换情况
经2013年5月29日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过 ，同意公司将“新型激光全息防伪包装质料工业化”募投项目实施所在变换为：湖北省荆门市光电信息工业园 ，并将此项目的投资进度延期调整至2015年5月31日 。公司此次募集资金投资项目变换实施所在及延期是凭据募投项目实施的客观环境变化 ，经过审慎测算后所进行的合理调整 ，并未改变项目的投资总额和建设规模 ，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害股东利益的情形 ，同时有利于切实保障项目的顺利实施 ，实现项目效益最大化 。
3．募集资金投资项目先期投入及置换情况
2009年12月10日 ，公司召开了第四届董事会第十三次会议 ，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》 。为了提高资金利用效率 ，减少财政用度支出 ，公司用配股募集资金7,361.83万元置换预先投入配股募集资金项目的自筹资金 。凭据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理措施》的规定 ，公司聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司配股募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见 ，武汉众环会计师事务所有限责任公司出具了“众环专字(2009)355号”《关于尊龙官方网站首页以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈诉》 。截至2009年10月31日 ，公司以自筹资金预先投入配股募集资金投资项目的实际金额为73,618,300.00元 。截至陈诉期末 ，公司用配股募集资金置换先期投入募投项目资金73,618,300.00元 。
2011年6月2日 ，公司召开了第四届董事会第二十七次会议 ，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》 ，公司用非果然增发募集资金129,562,870.76元置换预先投入非果然增发募集资金项目的自筹资金 。凭据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理措施》的规定 ，公司聘请众环会计师事务所有限公司对公司非果然增发募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见 ，众环会计师事务所有限公司出具了“众环专字(2011)355号”《关于尊龙官方网站首页以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核陈诉》 。截至2011年5月18日 ，公司以自筹资金预先投入非果然增发募集资金投资项目的实际金额为129,562,870.76元 。截至陈诉期末 ，公司用非果然增发募集资金置换先期投入募投项目资金129,562,870.76元 。
4．用闲置募集资金暂时增补流动资金情况
2010年1月8日 ，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部门闲置募集资金增补公司流动资金的议案》 ，同意公司在保证配股募集资金投资项目建设的资金需求、保证配股募集资金投资项目正常进行的前提下 ，使用部门闲置配股募集资金1.5亿元用于增补公司流动资金 ，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月 。2010年1月26日 ，公司2010年第一次临时股东大会通过《关于公司使用部门闲置募集资金增补公司流动资金的议案》 ，使用期限从2010年1月26日至2010年7月25日 。公司2010年已将闲置募集资金1.5亿元用于增补公司流动资金 ，并于2010年5月17日、2010年7月16日、2010年7月22日将1,000万元、2,000万元、1.2亿元共计1.5亿元用于增补流动资金的募集资金归还存入配股募集资金专用帐户 。
2011年6月2日 ，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用部门闲置募集资金增补流动资金的议案》 ，同意公司在保证非果然增发募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下 ，使用闲置募集资金3亿元用于增补流动资金 ，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月 。2011年7月5日 ，公司2011年第一次临时股东大会通过《关于公司使用部门闲置募集资金增补流动资金的议案》 ，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月 。公司于2011年7月6日至2011年8月4日已将闲置募集资金3亿元用于增补流动资金 ，并于2011年12月2日将3亿元用于增补流动资金的募集资金归还存入非果然增发募集资金专用账户 。
2011年12月6日 ，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部门闲置募集资金增补流动资金的议案》 ，同意公司在保证非果然增发募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下 ，使用部门闲置募集资金2.5亿元用于增补流动资金 ，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月 。2011年12月22日 ，公司2011年第三次临时股东大会通过《关于公司使用部门闲置募集资金增补流动资金的议案》 ，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月 。公司已于2011年12月23日将闲置募集资金2.5亿元用于增补流动资金 ，并于2012年6月7日将2.5亿元用于增补流动资金的募集资金归还存入非果然募集资金专用账户 。
2012年6月15日 ，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部门闲置募集资金增补流动资金的议案》 ，同意公司在保证非果然增发募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下 ，使用部门闲置募集资金2.1亿元用于增补流动资金 ，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月 。2012年7月6日 ，公司2012年第一次临时股东大会通过《关于公司使用部门闲置募集资金增补流动资金的议案》 ，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月 。公司已于2012年7月9日将闲置募集资金2.1亿元用于增补流动资金 。公司于2012年12月31日前将用于增补流动资金的2.1亿元募集资金中的0.4亿元提前归还存入非果然募集资金专用账户 ，其他用于增补流动资金的1.7亿元募集资金于2013年1月5日归还存入非果然募集资金专用账户 。
2013年5月13日 ，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部门闲置募集资金增补流动资金的议案》 ，同意公司在保证非果然增发募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下 ，使用部门闲置募集资金1.5亿元用于增补流动资金 ，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不凌驾12个月 。2013年5月29日 ，公司2013年第一次临时股东大会通过《关于公司使用部门闲置募集资金增补流动资金的议案》 ，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不凌驾12个月（即：自2013年5月29日至2014年5月29日止） 。公司于2013年5月30日将闲置募集资金1.5亿元用于增补流动资金 ，截至2013年期末尚未到归还期限 。
5．节余募集资金使用情况
公司不存在募投项目节余资金的情况 。
6．超募资金使用情况
公司不存在超募资金 。
7．尚未使用的募集资金用途及去向
截至本陈诉期末 ，非果然增发募集资金尚未使用金额为199,316,805.88元（其中含用于暂时增补流动资金的金额150,000,000.00元及期末募集资金专户存款49,316,805.88元） ，占实际募集资金总额731,659,700.00元的27.24% 。尚未使用的募集资金是因为公司非果然增发募集资金按工程进度计划尚未投入完毕所致 。剩余非果然增发募集资金将凭据工程进度计划继续投入募投项目 ，不足部门将利用其他自筹资金解决 。除用于暂时增补流动资金的150,000,000.00元外 ，尚未使用的非果然增发募集资金49,316,805.88元存储于公司非果然增发募集资金专户 。
8．募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况 。
四、变换募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在募集资金投资项目发生变换的情况 ，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况 。
五、募集资金使用及披露的情况
陈诉期内 ，公司严格凭据《上市公司证券刊行管理措施》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《尊龙官方网站首页募集资金使用管理制度》的有关规定和文件使用募集资金 ，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露 ，不存在募集资金管理违规的情形 。
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二O一四年二月二十六日
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